"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322130
6674194836
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

на 2026 г
первый год
планового периода

на 2027 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

857 550,60

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

31 509 260,00

32 321 260,00

33 168 260,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

31 509 260,00

32 321 260,00

33 168 260,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

24 070 000,00

24 882 000,00

25 729 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

24 070 000,00

24 882 000,00

25 729 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

2 151 260,00

2 151 260,00

2 151 260,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2

130

0000

5 288 000,00

5 288 000,00

5 288 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

32 366 810,60

32 321 260,00

33 168 260,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

21 652 583,33

22 414 583,33

23 209 583,33

0

00000000000000
000

0

000

0000

16 630 248,34

17 215 535,58

17 825 938,04

4

211

0701

15 850 844,86

16 536 132,10

17 146 534,56

2

211

0703

679 403,48

679 403,48

679 403,48

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2000
2100
2110

000
000
111

0000000000
0000000000
0000000000

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040
000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

111

КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

100 000,00

0000000000

0

0

000

0000

5 022 334,99

5 199 047,75

5 383 645,29

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 022 334,99

5 199 047,75

5 383 645,29

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

4 817 155,14

4 993 867,90

5 178 465,44

0

90630201040040
000

2

213

0703

205 179,85

205 179,85

205 179,85

0

00000000000000
000

0

000

0000

455 777,00

455 777,00

455 777,00

119
119
2300
2310

850

2330

0000000000
0000000000
0000000000

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

454 177,00

454 177,00

454 177,00

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

430 105,62

430 105,62

430 105,62

0

90630201040040
000

2

291

0703

24 071,38

24 071,38

24 071,38

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0

90630201040040
000

2

292

0703

100,00

100,00

100,00

0

90630201040040
000

2

296

0703

1 500,00

1 500,00

1 500,00

851
853
853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

0701

119

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Прочую закупку товаров, работ и услуг

266

119

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

4

2141

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

00000000000000
000

2140

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

90600000100

00000000000000
000

выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0000000000

853

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

10 258 450,27

9 450 899,67

9 502 899,67

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 012 450,27

8 157 861,67

8 160 861,67

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

25 907,64

25 907,64

25 907,64

0

90630201040040
000

2

221

0703

1 449,96

1 449,96

1 449,96

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

68 038,00

71 000,00

74 000,00

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

4 107,45

4 107,45

4 107,45

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

201 025,31

201 025,31

201 025,31

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

119 636,64

119 636,64

119 636,64

0

90630201040040
000

2

225

0703

14 843,77

14 843,77

14 843,77

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

957 961,43

957 961,43

957 961,43

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

120 800,00

120 800,00

120 800,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

106 449,71

106 449,71

106 449,71

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

100 000,00

0

90630500000040
000

2

310

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

100 000,00

100 000,00

100 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

242 000,00

242 000,00

242 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244
244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

4 731 595,84

4 297 563,36

4 297 563,36

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

111 758,05

105 000,00

105 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

97 000,00

197 000,00

197 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

3000
4000

0

90630500000040
000

2

346

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0703

1 209 876,47

793 116,40

793 116,40

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 246 000,00

1 293 038,00

1 342 038,00

247

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 179 962,00

1 227 000,00

1 276 000,00

0

90630201040040
000

2

223

0703

66 038,00

66 038,00

66 038,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

247
4000

0000000000

000

0000000000
0000000000

100

0000000000

0

00000000000000
000

000

0000000000

0

00000000000000
000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

7

8

9 450 899,67

9 502 899,67

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

10 258 450,27

9 450 899,67

9 502 899,67

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

2 871 894,38

2 921 894,38

2 973 894,38

26411

х

2 871 894,38

2 921 894,38

2 973 894,38

2 871 894,38

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2025

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

2 921 894,38
2 973 894,38

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

7 386 555,89

6 529 005,29

6 529 005,29

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

140 709,26

140 709,26

140 709,26

140 709,26

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.2.2

6

за пределами
планового
периода

10 258 450,27

26411.4

1.1.2.1.3

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

140 709,26
140 709,26

х

7 245 846,63
7 245 846,63

1.1.2.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 28 "

декабря

2024 г.

6 388 296,03

6 388 296,03

6 388 296,03
6 388 296,03

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

п/п
1

2

3

4

1

0

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

2

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в
рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
x

0

Итого

Сумма, руб.
5
-

x

-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет

услуга

17,00

124 185,68

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет

услуга

145,00

124 185,68

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет

услуга

1,00

35 147,00

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

23 639 894,38
6
424 749,39
5 356,23

Итого

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

23 639 894,38

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

x

430 105,62

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

2 151 260,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

5 288 000,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

-

Итого

x

7 439 260,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
393 241,17

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе

в год
2

в месяц
3
4 718 894,04

ИТОГО

в год
4
3 676 497,72

306 374,81

4 718 894,04

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

306 374,81

3 676 497,72

Педагогические работники
в месяц
5
621 287,76
75 489,28
696 777,04

в год
6
7 455 453,10
679 403,48
8 134 856,58

в год
7
15 850 844,86
679 403,48
16 530 248,34

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
15 850 844,86

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

679 403,48

-

15 850 844,86

679 403,48

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение фин.затрат за суточные расходы

п/п

2

-

x

-

2
Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие,
чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

п/п

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

6

-

x

Сумма, руб.*

7
-

-

-

-

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

10
-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

4 785 253,45

203 821,04

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

4 989 074,49

16 630 248,34
16 630 248,34
16 630 248,34

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

3 658 654,62
482 277,20
848 142,67

x

по ставке 0,2 %

16 630 248,34

Итого

x

3 509 185,86
462 574,50
813 493,09

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

149 468,76
19 702,70
34 649,58

-

-

33 260,50

31 901,69

1 358,81

33 260,50
5 022 334,99

31 901,69
4 817 155,14

1 358,81
205 179,85

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

20 387 318,18

2,2

448 521,00

424 749,39

23 771,61

377 066,67

1,5

5 656,00
454 177,00

5 356,23

299,77

430 105,62

24 071,38

Итого

x

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

100,00

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

100,00

1 500,00
x

1 500,00

1 600,00

-

1 600,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

206,40
933,50

4 953,52
22 404,08
-

4 690,98
21 216,66

262,54
1 187,42

27 357,60

25 907,64

1 449,96

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

6

7

8

9

10

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

-

12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

3
35 784,52

4
9,93446

351,53
753,89
2 286,15
102,30

1887,46
68,98
76,55
708,12

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
355 500,00
663 500,00
52 000,00
175 000,00
72 145,45
-

x

x

x

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

1 318 145,45

субсидии на выполнение
МЗ
7
336 658,50
628 334,50
49 244,00
165 725,00
68 038,00

1 248 000,00

ПОУ

8

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

35 165,50
2 756,00
9 275,00
4 107,45

70 145,45

-

-

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
Наименование показателя

Сумма, руб.

13

18 841,50

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

-

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
Аренда оборудования
Аренда автовышки

4
12

5

6

7

x

x

Итого

-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

26 700,00
56 640,00

26 700,00
56 640,00

53 638,08

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

11 400,00

11 400,00

10 795,80

604,20

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

37 644,00

37 644,00

35 648,87

1 995,13

5

Обслуживание технологического оборудования

12

52 488,00

52 488,00

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

24 000,00
42 000,00
36 000,00

24 000,00
42 000,00
36 000,00

1

7 480,00

7 480,00

12/4
1
1
12
1

3 335,64
32 185,08
5 633,00
-

3 335,64
32 185,08
5 633,00
-

1
1
1

335 505,72

335 505,72

7
8
9

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

10
11
12
13
14

15

16
17
47
Итого

620010, г.
Екатеринбург, ул.
Черняховского,28

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
аккарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
Дезинсекция помещений.

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
Элекрозамеры
Прочистка вентиляции
Прочие работы
x

13

26 700,00
3 001,92

52 488,00
24 000,00
36 274,00
34 092,00

5 726,00
1 908,00
7 480,00

3 335,64
30 576,56

1 608,52
5 633,00

x

x

201 025,31

Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

2

Ключи ЭЦП

1

14 843,77

-

-

119 636,64

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

3
4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

9

Прграмма для терминала

35 500,00

9 474,78

161,65

1 025,22

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10

1
1

39 542,40
52 179,63
20 800,00
962 027,46
75 000,00

161,65

-

37 446,65

2 095,75
52 179,63
20 800,00

911 040,00

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

25 000,00

12
1
1
1
2

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

50 987,46
75 000,00

12

-

Паспортизация вентиляции
Прочие услуги
x

10
56
Итого

1 185 211,14

1
x

957 961,43

106 449,71

-

-

120 800,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

1

Увеличение стоимости основных средств

400 000,00

100 000,00

100 000,00

-

-

200 000,00

-

-

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

5 085 353,89

242 000,00

-

-

-

4 731 595,84

-

111 758,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

-

50 000,00

-

-

-

-

-

-

-

250 000,00

-

-

-

-

250 000,00

-

-

-

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

1 606 876,47

97 000,00

1 209 876,47

-

-

300 000,00

-

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Итого

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 392 230,36

439 000,00

1 359 876,47

-

-

5 481 595,84

-

111 758,05

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

ОСТАТКИ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

857 550,60
857 550,60

857 550,60

-

ДОХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

24 070 000,00
7 439 260,00
31 509 260,00

24 070 000,00
7 439 260,00
-

-

РАСХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

24 070 000,00
8 296 810,60
32 366 810,60

24 070 000,00
8 296 810,60
-

-

-

-

-