Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

п/п
1

2

3

4

1

906 1 24 15 2 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

2

906124152000008206000

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в
рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном

3

0

0

4
5

0
0

0
0
x

Итого

Сумма, руб.
5
8 550,00

500 000,00

508 550,00

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет

услуга

17,00

124 185,68

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет

услуга

145,00

124 185,68

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет

услуга

1,00

35 147,00

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

x

x

Сумма, руб.

Примечание

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
Вид деятельности

20 521 118,57
6
5 537,73
424 657,74

Итого

№
п/п

x
5

20 521 118,57

Расчет (обоснование)

x

430 195,47

1

2

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

1 251 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

5 477 664,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

3

4

5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

-

Итого

x

6 729 064,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
393 241,17

в год
2

в месяц
3
4 718 894,04

ИТОГО

в год
4
3 115 357,92

259 613,16

4 718 894,04

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе

259 613,16

3 115 357,92

Педагогические работники
в месяц
5
486 751,15
40 108,13
526 859,28

в год
6
5 841 013,82
360 973,17
6 201 986,99

в год
7
13 675 265,78
360 973,17
14 036 238,95

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
13 675 265,74

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

360 973,17

-

13 675 265,74

360 973,17

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение фин.затрат за суточные расходы

п/п

2

-

x

-

2
Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие,
чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

6

-

x

Сумма, руб.*

7
-

-

-

-

102 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

10
-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

4 133 179,72

108 291,95

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

4 241 471,70

14 138 238,95
14 138 238,95
14 138 238,95

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

3 110 412,58
410 008,93
721 050,19

x

по ставке 0,2 %

14 138 238,95

Итого

x

3 030 998,46
399 540,71
702 640,55

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

79 414,10
10 468,22
18 409,63

-

-

28 276,48

27 554,53

721,95

28 276,48
4 269 748,18

27 554,53
4 160 734,25

721,95
109 013,90

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

В том числе за счет средств

8

267 272,73

2,2

5 880,00

5 537,73

342,27

29 901 400,00

1,5

448 521,00
454 401,00

424 657,74

23 863,26

430 195,47

24 205,53

Итого

x

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

5 000,00

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

5 000,00

5 000,00
x

5 000,00

10 000,00

-

10 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

206,40
933,50

4 953,52
22 404,08
10 000,00
-

4 695,94
21 239,07

257,58
1 165,01
10 000,00

37 357,60

25 935,01

11 422,59

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

6

7

8

9

10

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

-

12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

3
42 210,29

4
8,09856

388,63
856,39
2 722,15
104,94

1661,48
60,72
67,58
645,87

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
341 842,53
645 703,03
52 000,00
183 963,14
68 062,93
-

x

x

x

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

1 291 571,63

субсидии на выполнение
МЗ
7
322 320,00
602 558,28
49 296,00
177 645,72
64 180,00

1 216 000,00

ПОУ

8

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

43 144,75
2 704,00
6 317,42
3 882,93

75 571,63

-

-

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
Наименование показателя

Сумма, руб.

13

19 522,53

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

-

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования
Аренда автовышки

4
12

5

6

7

8

9

Итого

x

54,00

648,00
648,00

x

648,00
10 000,00
10 648,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

648,00
10 000,00
648,00

10 000,00

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

21 060,00
54 475,20

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

19 206,60

5

Обслуживание технологического оборудования

12

54 587,52

54 587,52

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
72 384,00
34 320,00

10 400,00
72 384,00
34 320,00

1

7 498,40

7 498,40

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Дезинсекция помещений.

12/4
1
1
12
1

3 460,56
27 993,48
8 550,00
65 156,00

3 460,56
27 993,48
8 550,00
65 156,00

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)

1

500 000,00

500 000,00

x

x

886 205,36

886 205,36

Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

7
8
9

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

10
11
12
13
14

15

620010, г.
Екатеринбург, ул.
Черняховского,28

46
47
Итого

Прочие работы
x

21 060,00
54 475,20

13

21 060,00
51 274,84

3 200,36

7 113,60

6 743,69

369,91

19 206,60

18 207,86

998,74
54 587,52
10 400,00

31 066,15
32 535,36

41 317,85
1 784,64
7 498,40

3 460,56
26 537,82

1 455,66
8 550,00

-

-

15 156,00

50 000,00

500 000,00

166 365,72

64 283,16

508 550,00

-

147 006,48

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

3

25 880,00

6 901,44

378,56

3 050,00

2 048,01

1 001,99

41 124,12
31 231,20
18 000,00
770 321,09
66 000,00

38 985,67

2 138,45
31 231,20

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10

4
5
6
7
8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9
10

Прграмма для терминала

1
1

1
1
1
2

15 000,00
15 100,00
-

18 000,00
727 920,68

42 400,41
66 000,00

15 000,00
15 100,00

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

18 600,00

12

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

12

-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

100 000,00
1 085 706,41

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Прочие услуги
x

Итого

x

100 000,00
177 150,61

805 955,80

-

-

102 600,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

1

Увеличение стоимости основных средств

659 799,94

146 650,00

313 149,94

-

-

200 000,00

-

-

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

11 370,00

11 370,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

5 169 032,36

124 844,04

-

-

-

4 928 057,52

-

116 130,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000,00

-

100 000,00

-

-

-

-

-

-

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

100 000,00

-

-

-

-

100 000,00

-

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

926 693,69

85 350,00

271 350,32

-

-

569 993,37

-

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 966 895,99

368 214,04

684 500,26

-

-

5 798 050,89

-

116 130,80

-

-

-

ОСТАТКИ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

961 845,02
961 845,02

961 845,02

-

ДОХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

20 951 314,04
6 729 064,00
508 550,00
28 188 928,04

20 951 314,04
6 729 064,00
508 550,00

-

РАСХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

20 951 314,04
7 690 909,02
508 550,00
29 150 773,06

20 951 314,03
7 690 909,02
508 550,00

0,01
-

-

-

-