(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
Учреждение

января

2022

г.

МБДОУ - детский сад № 201

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Фррма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

85.11
97381492
6674194836

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

0503730
01 . 01.2022

поОКЕИ

На начало года

383

На конец отчетного периода

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

3 213 147,49

1 392 361,64

4 605 509,13

3 378 990,49

1 422 961,24

4 801 951,73

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

2 866 186,94

1 213 486,73

4 079 673,67

3 066 413,90

1 278 903,25

4 345 317,15

из них:
амортизация основных средств*

021

2 866 186,94

1 213 486,73

4 079 673,67

3 066 413,90

1 278 903,25

4 345 317,15

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

346 960,55

178 874,91

525 835,46

312 576,59

144 057,99

456 634,58

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

050
051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

33 470 352,80

33 470 352,80

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080

549 875,51

252 962,24

081

33 470 352,80
11 300,00

323 607,21

214 968,30

33 470 352,80
274 275,41

527 237,65
t

Форма 0503730 с.2
На начало года

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы

в пути

(010700000)

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.ЮО + стр.120 + стр.130 +
стр.150 +стр.160)

Код
строки

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

160

7 473,00

11 616,87

22 758,12

41 847,99

190

18 773,00

34 152 537,43

416 601,33

34 587 911,76

200

448 473,46

201

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
итого

ДОХОД

10

100
101
120
121
130
150
2 333,35

2 333,35

420 666,75

34 456 558,38

448 473,46

864 056,23

864 056,23

448 473,46

448 473,46

864 056,23

864 056,23

14 087 100,45

33 715,20

14 120 815,65

38 468,16

15 554 568,16

1 651,74

10 500,00

12 151,74

34 035 891,63

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

203
204
205
206
207
240
241
250

15 516 100,00

251
260
261

/

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные

На конец отчетного периода

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

290

282

Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)

340

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)

350

18 773,00

14 088 752,19

492 688,66

14 581 440,85

15 516 100,00

902 524,39

16 418 624,39

48 241 289,62

909 289,99

49 169 352,61

49 551 991,63

1 323 191,14

50 875 182,77

Форма 0503730 с.4
На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

400
401
410

101 717,93

135 752,41

237 470,34

182 818,01

166 176,93

348 994,94

100 322,21

10 595,79

110 918,00

115 048,50

12 048,50

127 097,00

176 526,50

176 526,50

405 836,02

405 836,02

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

35 449 204,51

35 449 204,51

35 596 057,51

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

14 052 690,00

14 052 690,00

15 516 100,00

520

572 205,34

12 513,23

584 718,57

574 043,09

23 946,38

597 989,47

550

50 276 139,99

335 387,93

50 611 527,92

51 984 067,11

608 007,83

52 592 074,94

Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)

470

35 596 057,51
15 516 100,00

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

18 773,00

- 2 034 850,37

573 902,06

-1 442 175,31

- 2 432 075,48

715 183,31

- 1 716 892,17

БАЛАНС (стр.550 + стр.570)

700

18 773,00

48 241 289,62

909 289,99

49 169 352,61

49 551 991,63

1 323 191,14

50 875 182,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

1

2

3
010

01

Имущество, полученное в пользование

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего

040

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080

09
10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

100
101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

12

090

иное обеспечение
СпецоЬорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками

104
105
120

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

4

5

6

13 919,50

22 765,50

9 540,00

391,80

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

7

8

9

10

11

46 225,00

391,80

Форма 0503730 с.6
2

1
13

15

16
17

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (мунципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных
ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

36 030,00

15 229 178,51

4 437 400,19

19 702 608,70

171

36 030,00

15 194 768,06

4 437 400,19

19 668 198,25

36 030,00

15 229178,51

4 021 817,42

19 287 025,93

36 030,00

15 229178,51

4 021 817,42

19 287 025,93

34 410,45

173
180

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

182

источники финансирования дефицита

183

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200
210

22

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

310

51 490,30

51 490,30

51 490,30

603 443,69

1 095 349,05

508 200,84

710 748,69

1 218 949,53

148 935,53

361,50

149 297,03

148 935,53

361,50

149 297,03

11 954,37

23 181,69

35 136,06

320
330
350

Главный бухгалтер

Ларионова И.Г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

51 490,30
491 905,36

270

Финансовые активы в управляющих компаниях
доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

______

•

~

_____________ Тертышная Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

Филиал - Централизованная бухгалт ерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИН Н 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
_______________________________________ 620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89 _______________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам.начальника
(должность)

______________ Тертышная Т.Н.

Начальник филиала
(должность)

"2 4 "января 2022 г.

34 410,45

181

расходы

Исполнитель

11

160

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

45

10

9

170

20

39

8

150

21

40

7

6

172

источники финансирования дефицита

27

5

130

Экспериментальные устройства

расходы
18

4

3

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Овчинникова С.С.

210-29-35

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)